【焦点复盘】指数再陷缩量震荡 20CM个股再现批量涨停 “工中建交”四大行创 ...

秋风一刀

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　　财联社8月15日讯，今日40股涨停，13股炸板，封板率为75%，博士眼镜20CM4连板，亚世光电4连板，卓翼科技3连板，凯旺科技、海辰药业、世纪鼎利20CM2连板，亚太药业、津投城开、创维数字、深圳华强2连板，华映科技、盛剑科技6天3板。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额5911亿，较上个交易日缩量4亿。板块方面，华为海思、猴痘、AI眼镜、铜缆高速连接等板块涨幅居前，猪肉、影视、建筑装饰、贵金属等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.08%。
  H0 g! N3 R7 o& o& D 　　人气及连板股分析
　　连板股晋级率降至27%，昨日4只连板股分化，博士眼镜和亚世光电两只AI眼镜概念股双双晋级4板，而智能驾驶前期人气股金龙汽车晋级失败尾盘封死跌停，资金试图打造周期“穿越龙”的尝试以失败告终，并引发午后例如香雪制药等前期高位人气股的再度大面积跳水。而博士眼镜的强势晋级4连板使得20CM个股赚钱效应居高不下，不过仅有3只20CM首板股实现晋级，可见该方向目前出现一定过热的苗头，因此下周也将迅速面临大的分歧释放。且20CM方向的持续强势，与10CM抱团退潮和指数表现相对疲软均直接相关，两者间的此消彼长仍需多加留意。
( D: r: Q1 \) A 　　主线热点
0 z9 l1 u8 h  Y% J- } 　　据报道，苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显。此外华为、小米、Rokid等国内大厂也加入该领域的竞争行列。因此华福证券看好AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量，中期实现千万出货量。而在端侧AI大模型层出不穷落地背景下，从AI PC到AI手机，从AI Pin到AI眼镜，AI智能端硬件的批量落地或引发传媒、游戏等内容应用端的需求新一轮增长。在硬件端的持续爆发带动下，涨势相对落后的传媒、游戏应用端的短期性价比凸显，但由于AI眼镜相关产业链领涨品种仍多集中在消电产业链之中，短期低位炒作细分的匮乏或对其后续持续性产生不利影响。
　　华为全联接大会2024将于2024年9月19日-21日举行。作为面向智能终端等多行业提供感知、联接、计算、显示等端到端的板级芯片和模组解决方案的华为海思概念今日迎来高潮，包括2连板的世纪鼎利、深圳华强在内的近10家成分股涨停，并进而带动星闪概念、鸿蒙概念的联动走强。由于本次华为全联接大会上的发布内容涉及领域，尚无明确说法，因此华为海思概念的爆发仍可视作AI智能硬件端的补涨来看待。不过由于目前距离大会举行还有1个月时间，如果AI眼镜产业链短期热度没有就此退潮，华为海思等相关产业链仍存在轮动炒作余地。
  A' F$ F# W3 N0 u: p 　　8月16日，海关总署办公厅微信公号“海关发布”发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告，有效期6个月。此前世界卫生组织总干事谭德塞14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。全球多国猴痘疫情升级引发猴痘概念股再度爆发，2连板的海辰药业、亚太药业在内的多只成分股涨停。与此前爆发的大基建，近期领涨的AI眼镜等板块相比，板块内同样存在多只超跌小市值20CM个股，成为其热度继续提升的主因。除去猴痘概念股外，创新药、CXO概念股今日盘中同样表现不俗，与近期2024医保“国谈”开启初审，9-11月后将进行谈判竞价环节的时间节点有关，且近期港股创新药和原料药行业龙头企业披露的中报普遍预喜或有望对A股对标公司形成间接提振。
. n+ H0 t1 j, u; @ 　　鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始交付搭载英伟达GB200处理器的服务器。此前市场对于GB200服务器交付的延迟的担忧成为英伟达等科技股此前连续大跌的一大主因，随着这一不利因素的排除，英伟达股价持续修复刺激铜缆高速连接器、光模块以及PCB等算力硬件股集体修复。但此前主导算力硬件端的海外映射除去“易中天”光模块三巨头收涨超3%外，领涨股也由于华为海思概念的扩散，多以华为链个股为主。而受益AI眼镜等智能消费电子硬件需求放量，作为其中高价值量的FPC环节或有望得到资金挖掘。
8 {) {7 V, r6 y& [; m 　　后市展望
　　今日市场未能延续昨日超千亿级放量的势头，因此沪指仍受制于上方20日均线压制，全天呈现窄幅震荡态势。不过指数今日能维持相对坚挺表现，与今日创出历史新高的工商银行等四只国有大行为首的权重红利股强势有关，两市下跌个股超3500家，小盘题材股整体情绪随着午后前期高位人气股的补跌有所动摇。尽管20CM方向个股的赚钱效应近期持续提升，但例如AI眼镜、华为海思以及午后批量补涨的猴痘概念，资金对于超跌低位20CM小票炒作的多轮简单模仿更体现出情绪的无序释放，其持续性和高度或逐次递减，因此对于其中一些短期涨幅过大的20CM中位股的补跌风险仍需警惕。
　　今日涨停分析图
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（文章来源：财联社）

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